Günün Öne Çıkan Riski
01 / GÜNCEL
Son Risk Gelişmeleri
YeniFinans ve Hazine · Sarı
Dolar sert dönüş yaparsa gelişen piyasa carry ticareti kırılabilir
YeniJeopolitik ve Ülke · Kırmızı
Hürmüz kesintileri KOBİ’leri vuruyor; sigorta ve navlun maliyetleri artıyor
YeniTeknoloji ve Siber · Sarı
ABD’de yapay zekâ güvenliği uyarıları yeni düzenleme baskısı yaratıyor
Dış Ticaret
İhracat %8,1, ithalat %10,5 arttı
Operasyonel Risk
İmalat PMI 48,1’e yükseldi; eşik altında kaldı
02 / RİSK EĞİLİMLERİ
Risk Eğilimleri
Finansal baskı
Politika faizi %37’de sabit; sıkılık korunuyor Yıllık TÜFE %31,51; ulaştırma aylık artışta öne çıkıyor İthalat ihracattan hızlı artıyor; dış denge izleniyor03 / RİSK VERİSİ
Kritik Göstergeler
Para Politikası10 Eylül
%37 →
TCMB Politika Faizi
Bir hafta vadeli repo faizi beşinci toplantıda da sabit tutuldu.
KAYNAK · TCMBEnflasyonAğustos
%31,51
Yıllık TÜFE
Aylık artış %1,84; ulaştırmanın aylık katkısı 0,82 puan.
KAYNAK · TÜİKSanayiAğustos
48,1 ↑
Türkiye İmalat PMI
Son üç ayın en yükseği; 50 eşik değerinin altında.
KAYNAK · İSO / S&P GLOBALÜretimTemmuz
−%0,3
Sanayi Üretimi
Takvim etkisinden arındırılmış endeks yıllık bazda geriledi.
KAYNAK · TÜİKDış TicaretAğustos
23,467
İhracat · milyar USD
İhracat yıllık %8,1 artarak en yüksek ağustos değerine ulaştı.
KAYNAK · TİCARET BAKANLIĞIDış TicaretAğustos
28,706
İthalat · milyar USD
İthalat %10,5 artarak ihracattan daha hızlı yükseldi.
KAYNAK · TİCARET BAKANLIĞI04 / RİSK NOTLARI
Bu Haftanın Risk Notları
Jeopolitik Risk
Hürmüz gerilimi Türkiye’ye üç kanaldan geliyor
Enerji fiyatı, tedarikçi teslimat süresi ve kur/maliyet geçişi aynı risk zincirinde buluşuyor.
Operasyonel Risk
İmalat PMI eşik altında; teslimat süreleri uzuyor
Makroekonomik Risk
TÜFE %31,51: ulaştırmanın aylık katkısı öne çıktı
05 / REGÜLASYON